4 WochenbookeBookeBookIn den Warenkorb20214-0150E20214APDF415Seiten1. Auflage 2010false20214Meine%20Empfehlung%3A%20Szenarioanalysen%20und%20Stresstests%20in%20der%20Bank-%20und%20VersicherungspraxisHallo%2C%20das%20folgende%20Produkt%20habe%20ich%20bei%20https%3A%2F%2Fshop.haufe.de%20entdeckt%3A%20%0ASzenarioanalysen%20und%20Stresstests%20in%20der%20Bank-%20und%20Versicherungspraxis%0Ahttps%3A%2F%2Fshop.haufe.de%2Fprod%2Fszenarioanalysen-und-stresstests-in-der-bank-und-versicherungspraxis%2FE20214APDF%0A%0AMit%20freundlichen%20Gr%C3%BC%C3%9Fen%20%0A%0APS%3A%20Entdecken%20Sie%20weitere%20Neuheiten%20und%20interessante%20Produkte%20bei%20https%3A%2F%2Fshop.haufe.de.4 WochenbookBuchBuchVersandkostenfrei bestellen20214-0001E20214E20214978-3-7910-2953-5415Seiten1. Auflage 2010Hardcoverfalse20214Meine%20Empfehlung%3A%20Szenarioanalysen%20und%20Stresstests%20in%20der%20Bank-%20und%20VersicherungspraxisHallo%2C%20das%20folgende%20Produkt%20habe%20ich%20bei%20https%3A%2F%2Fshop.haufe.de%20entdeckt%3A%20%0ASzenarioanalysen%20und%20Stresstests%20in%20der%20Bank-%20und%20Versicherungspraxis%0Ahttps%3A%2F%2Fshop.haufe.de%2Fprod%2Fszenarioanalysen-und-stresstests-in-der-bank-und-versicherungspraxis%2FE20214%0A%0AMit%20freundlichen%20Gr%C3%BC%C3%9Fen%20%0A%0APS%3A%20Entdecken%20Sie%20weitere%20Neuheiten%20und%20interessante%20Produkte%20bei%20https%3A%2F%2Fshop.haufe.de.
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:
Alle relevanten Risikoarten
Aufsichtliche Anforderungen
Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
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Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
Die Autoren stellen in dem Handbuch den gesamten Themenkomplex bzgl. aller relevanten Risikoarten, den aufsichtlichen Anforderungen, den Auswirkungen und der Umsetzung auf die Banksteuerung in allen Facetten kompakt und aus Sicht des Anwenders dar.
Zuverlässige Informationen für Risikosteuerung und -messung
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
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Alle relevanten Risikoarten
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Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Vorteile
Aktuelles
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Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
Marcus R. W. Martin
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.
Carsten S. Wehn
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.
Inhaltsverzeichnis
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